我觉得，短期市场已经出现了利好刺激后的增量资金介入。

今天市场之所以出现上证指数震荡整理，主要原因是主力资金集中全力在向数字经济和AI赛道进行增持。所以最近科大讯飞带着一部分人工智能股继续强势上涨，成为这个季度中又一个强势热点。

今年初，中方信富就提出2023年我们所关注的市场亮点是数字经济。尽管在这期间有新能源反弹，也有消费概念、房地产等相互配合，但无论是哪个热点，都不会在2023年超过数字经济的人工智能。

所以在中国新经济发展的跑道上，人工智能更多体现在它会为传统经济做更多的赋能，为中国新经济转型提供更多的助力和支持。所以产业基金在人工智能上的投资越来越多，显然已成为中国资本市场引领股指向上的一个风向标。

短时内，人工智能继续强势上涨。我们建议不要过度追涨，因为市场在进入6月后，人工智能又一个主升浪开始起来了，好多投资人实际上又踏空了，这个时候急于追涨，很可能又会在这一波浪上追高被套。

对于二季度，市场反复震荡整理，热点持续分化，但优质资标的表现非常强势。我们最担心的就是二季度和三季度转换时，人工智能虽然还有进一步挑高估值的可能性，但技术上短期泡沫已经出现了，我们要关注还有没有在洼地中值得重新布局的新热点。

对于三季度市场，我们提出一个新的策略，就是要进一步关注国内消费刺激政策。核心资产是我们三季度关注的主线，二季度虽然有核心资产股按兵不动，但能够明显看到资金抄底的迹象。在酝酿一个过程后，我们相信这部分核心资产股很可能会成为下半年市场又一个投资主线。

所以我在想，如果散户投资者这个时候片面去追数字经济和人工智能，有可能会错过了下一轮核心资产抄底的重大机会。

核心资产，我认为对下半年拉动中国GDP会起到重要作用。我们也相信三季度会有更多刺激消费政策出台，所以在核心资产赛道上，大家要尤为关注老牌优质龙头卷土重来的机会。

对于当下的行情，大家不必过于担心，只要做好热点切换，对三季度市场热点提早关注、布局，市场将会带来新多机会。对于短期的强势热点，大家也不要追涨，要将资金合理有效分配。