大多数在股市中交易的人都对量化这个词不陌生,有的人追崇它,有的人却弃之如敝履。究竟是什么样的原因造成了人们对它如此两极化的态度呢?
什么是量化投资?
量化投资也称自动化投资,是指以先进的数学模型来代替人为的主观判断,以减少投资者由于情绪的变化的影响,做出非理性的投资决策。
量化交易最初起源于海外市场。一个叫爱德华索普利的人最先创建了这种量化交易系统,随后成立了世界上第一个量化投资基金——可转换对冲合伙基金。这个基金后来改了一次名字,想必大家都有所耳闻,就是连续11年持续跑赢标普指数的普林斯顿——纽波特合伙基金。
量化投资与传统投资的区别
我们传统的股票投资主要可以分为价值投资和趋势投资两大类。价值投资主要看公司的基本面,著名的股神巴菲特就是忠实的价值投资者,他们更看重一个公司的长期价值,投资方式也趋向于长期投资。
而趋势投资就是大多数人选择的交易方式,这种方式研究的是技术面,主要依靠股价短期波动带来的收益。
而量化投资交易,不属于以上两种,它是提前设置好的量化模型,再利用电脑来帮助人们处理和分析大量的信息,从而进行投资决策。
传统与量化相对比来看,信息处理能力有限。传统投资由于依靠人的主观决断,其决策广度具有有限性,而量化投资能够快速地在全市场范围内进行海量的信息处理和挖掘。其次传统投资决策受情绪影响。但借助于量化模型,能够避免投资者受到情绪和偏好的影响,最大限度的进行理性投资。
既然量化投资相比传统投资来说有这么多优势,为什么还有人不认同呢?
为什么有人说量化投资是骗局?
通过了解传统投资和量化投资的区别我们不难看出,量化投资区别于传统投资的鲜明特征就是模型,投资成功的关键也在于这个模型是不是正确的。
其实量化投资的这个理念本身是没有问题的,只是目前市场上有一些人,发布所谓的量化交易投资信息,号称有所谓的工具能够破解平台漏洞,实际上确是骗你投资的套路。
在这里再次提醒大家:不要盲目追求高收益!所有包赚不赔的谣言都不要信!保护好自己的钱包,不懂不投!