2020全球都在和新冠疫情作斗争，年末大家都在期待新的一年开始，没想到新冠病毒也“更新”了。

近日新冠变种病毒的消息持续发酵，英国首相约翰逊宣布，一种变异新冠病毒正在伦敦和英格兰东南部地区迅速蔓延，它的传播速度比原先发现的新冠病毒快70%，据了解新冠病毒新变种已经传到欧洲大陆，意大利、法国、荷兰、比利时等国家宣布对英国断航。此外，南非也发现一种严重变异的新冠病毒，多国也相继宣布禁止南非起飞的航班入境。

针对变异新冠病毒在英国迅速蔓延，世卫组织表示：①目前无证据显示变异病毒更致命；②此种变异病毒传播力增强，传播指数从1.1上升至1.5；③病毒变异不影响大多数检测；④目前出现的多种变异均不会对治疗药物或疫苗产生重大影响；⑤南非发现的变异病毒与英国不同，虽在同时期出现，但却是不相关的变体。

“变种新冠”冲击股市

在此消息刺激下，隔夜海外市场出现波动，尤以欧洲股市为甚。对冲基金Hercules Investments周一（美东时间21日）发出警告，称在英国新冠变异病毒、美国科技股估值创纪录，以及美国经济刺激计划不足等因素刺激下，投资者情绪极易受到严重的负面冲击，股市很容易崩盘。

22日，A股市场三大指数大跳水，但与此同时受消息刺激，医疗行业板块整体涨幅也仅次于酿酒行业，领先两市，其中医药口罩等抗疫概念股集体活跃，延江股份大涨20%，泰达股份、海正药业、欣龙控股、道恩股份、搜于特等涨停封板。

中国新冠疫苗在巴西三期试验证明有效

但值得一提的是，我国在疫情防控方面表现突出，效果显著。外媒报道，中国科兴生物制药公司的新冠疫苗在巴西完成三期试验，结果证明有效，这意味着卫生监管机构可以授权批准疫苗使用。

另外，国内新冠疫苗研发进展也排世界前列，目前已有国药集团、科兴生物、康希诺、智飞生物等研制的新冠疫苗处于III期临床试验阶段。且大多数进入III期临床阶段的企业在明年产能均可达到10亿剂以上。

机构看好疫情题材股

年初疫情期间，医疗行业各个板块集体大涨，在国内疫情得到缓解之后，疫情题材明显降温，很多医药股也都进入了调整阶段，但12月份，资金又重新盯上了疫情题材。

按照成交均价粗略计算，12月以来疫情类题材股合计获得北上资金增持55.5亿元。21股获得北上资金增持超亿元，分别包括迈瑞医疗、长春高新、迪安诊断、华大基因、人福医药、迈克生物等。

从机构的盈利预测数据来看，不少公司2020年业绩值得期待。数据显示，5家以上机构一致预测结果显示，64股全年净利润有望同比增长10%以上，其中华大基因、沃森生物、汤臣倍健、道恩股份、高德红外等股预测增幅均在100%以上。预测增幅最高的是华大基因，机构一致预测其今年净利润达到34.25亿元，同比增长11.39倍。

国金证券认为，医疗板块的疫情应对需求仍是重要主线，新冠疫苗目前仍处于研发上市的关键阶段，未来临床进度领先的品种有望获批上市，在国内外新冠疫苗获批问世的最初1-2年内，满足安全有效的前提下，考虑庞大的需求基数，疫苗的获批时间、产能和可及性（如运输条件要求、价格）最为重要，率先获批上市和生产放量的品种具备最大的投资价值。

医疗防护产品和新冠检测试剂在2020年也实现了需求和业绩的爆发，考虑当前海外疫情仍处于高位，相关企业业绩弹性幅度和持续性可能超出预期。建议重点关注壁垒较高，需求持续的医用手套、抗原检测/核酸检测海外出口等领域的投资机会。

风险提示：投资有风险，入市需谨慎，文中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用，不作为操作建议，据此操作风险自担！