昨天我们提到对于市场的看法是先抑后扬。虽然今天出现上涨，但从趋势的角度来看今年的上涨并未开启新的周期，市场仍处于筹备阶段。另外，基本面上我们更关系于月底经济会议的政策是否有变化。如果按照目前流传的报四争五的说法，那么基建类品种有望在市场中有所表现，最近我们看到工程机械、建材类的品种开始逐步有所表现，目前就看政策的定调了。另外最近两天的比较热门的房地产板块，大家要注意细分，适当注意参与保障房建设的企业，未来这块业务量会比较大。

最近市场上出现了一个变化，不知道到大家是否注意到没有，就是一些质地优良的品种突然“塌方”，比如今天的复兴医药，还有一种是公司刚发完股权激励，然后某天突然跳水，比如今天盘中下挫的心脉医疗。他们背后的逻辑是什么呢？个人认为可能和最近外资新规有关，这类公司有个特点比如在十大股东中有某个我们所不熟知且注册地在香港的公司，或者是有香港结算中心的字样，这些公司中可能有“假北上”资金，因此对于目前北上资金持仓的品种大家适当注意。但也别太恐慌，毕竟这些只能卖出的资金对于相关标的的影响是短期的，长期还是要看内在的增长逻辑，如果公司本身出了问题，该调整还是会调整。

板块上，可能最近大家觉得持续性不大理想，可能大家比较喜欢行业涨幅排名靠前的板块。这里需要大家考虑一件事，那就是您是做一天，还是做一波。可能大家有点晕。简单来说股票也好，板块也罢的涨跌是看供需关系，而供需关系是靠趋势来展现的。供不应求的趋势上自然会在一个阶段内处于上涨的状态。比如最近我们和大家提到的仓储物流，虽然不见得每天都在涨幅榜前列，但他的行业指数却暂时处于上涨趋势中。另外我们上周和大家提到的人工智能类品种今天板块上再度有所表现，另外我们在前提和大家提到产线热点能源这条线也有开始有动作。个人认为虽然在市场中有很多盈利方式，但波段方式可能是比较省心的一种。其实有时行情感觉不好做，可能是我们自身的逻辑上不过关，因此如何适应市场环境，改变自己才能在市场中长期生存，供大家参考吧。

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